Você está prestes a iniciar um negócio de hedge fund e você quer saber como eles funcionam? Se SIM, aqui está um exemplo prático de como os fundos de hedge ganham dinheiro com swap de crédito padrão e com ações a descoberto.
Tendo fornecido a você:
- Hedge Visão geral do setor de fundos
- Pesquisa de mercado e viabilidade
- Plano de negócios de fundos de hedge
- Plano de marketing de fundos de hedge
- Ideias para nomes de fundos de hedge
- Licenças e permissões para fundos de hedge
- Custo de criação de um fundo de hedge
- Ideias de marketing de fundos de hedge
O que é um fundo de hedge?
Um fundo de hedge pode ser simplesmente definido como um fundo de investimento regulamentado ( a uma gama muito maior de atividades de investimento e negociação ), normalmente aberta a um número limitado de investidores que pagam uma taxa de desempenho ao gerente de investimentos do fundo, que investe nos fundos e gera retornos.
O investimento pode ser um investimento de longo prazo ou um investimento de curto prazo. Sabe-se que o gerente de fundos de hedge investe em uma gama mais ampla de ativos, que inclui investimentos de longo prazo e de curto prazo em ações, títulos, commodities e derivativos et al.
Como funcionam os fundos de hedge?
O investimento em fundos de hedge não é aberto a todos, principalmente porque requer um grande capital para investir nele. O valor necessário para investir em fundos de hedge pode variar de 1 milhão de dólares americanos a até vários milhões de dólares. Cada gerente de fundo de hedge tem seus requisitos; Portanto, garanta que você economiza uma grande quantidade de dinheiro que atenda aos requisitos de investimento dos fundos de hedge médios que você pode encontrar.
Existem várias empresas de fundos de hedge nos Estados Unidos da América, mas isso não ocorre em de qualquer maneira, coloque um limite no setor. Se você sabe que estudou o setor e possui estratégias de investimento vastas e únicas, pode entrar no setor e obter lucros.
Apesar da alta volatilidade do mercado, os investidores ainda optam por investir em fundos de hedge por causa dos enormes retornos de seus investimentos, eles ganharão se acertarem.Sabe-se que os fundos de hedge fornecem acesso a uma ampla variedade de estilos, estratégias e gestores de fundos de hedge para um investimento fácil de administrar.
O fundo de hedge fornece retornos mais previsíveis (dependendo dos objetivos do fundo de fundos) ) do que os fundos de investimento tradicionais e fornece diversificação efetiva para as carteiras de investimentos.
Como os fundos de hedge ganham dinheiro?
Se você administra uma empresa de fundos de hedge, as maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro é ajudar seus clientes a ganhar mais dinheiro. A renda que você gera baseia-se no seu desempenho e é por isso que a maioria dos gestores de fundos de hedge emprega diferentes estratégias de investimento para gerar bons retornos para seus clientes.
Em outras palavras, a taxa de desempenho é realmente a característica definidora de um fundo de hedge. Exemplos de notáveis e famosos gestores de fundos de hedge incluem:
- Fundo George Soros Quantum
- Carl Icahn
- Ray Dalio
- Steve Cohen
- Bill Ackman
Existem quatro estratégias principais que os fundos de hedge implementam para ganhar dinheiro rapidamente.São eles:
- Taxa de gerenciamento de ativos
- Taxa de desempenho do fundo (com base no ROI dos fundos investidos pelos clientes)
- Swap de crédito padrão
- Opções de Negociação / Shorting de Ações
As firmas de fundos de hedge são conhecidas por gerar renda cobrando uma taxa de administração e uma taxa de desempenho de seus clientes. Em média, as empresas de fundos de hedge cobram anualmente entre 1% e 2% dos ativos sob sua administração e as taxas de desempenho representam cerca de 20% dos lucros brutos retornados pelo fundo, que geralmente é baseado em certas restrições.
Se você está pensando em iniciar seu próprio fundo de hedge, então você deve estar pronto para gerenciar uma pequena força de trabalho altamente profissional. Isso ocorre porque, em média, as empresas de fundos de hedge são conhecidas por gerenciar grandes ativos com relativamente poucos funcionários. Portanto, a concorrência mais acirrada no setor de fundos de hedge entre aqueles que procuram vagas no setor.
Os fundos de hedge utilizam vários instrumentos financeiros para minimizar os riscos ao mínimo possível, aumentar os retornos e, é claro, reduzir a correlação com os mercados de ações e títulos. Quando se trata de investimento, flexibilidade é a palavra de ordem entre inúmeras empresas de fundos de hedge em todo o mundo.
A criação de um fundo de hedge é um empreendimento lucrativo?
Dizer que o investimento em fundos de hedge é um empreendimento arriscado está apenas afirmando o óbvio, porque os fundos de hedge não são regulados pelo governo ou por qualquer órgão regulador financeiro porque é limitado a amigos, parceiros de negócios e famílias, e não aberto para o público em geral. O risco envolvido nos fundos de hedge é o que o torna aberto a apenas poucos investidores credenciados.
Uma coisa que faz os investidores ousarem o risco envolvido no investimento em fundos de hedge é os retornos surpreendentes que provavelmente obterão em seu investimento. Com o fundo de hedge, você pode obter uma margem de lucro que pode estar em múltiplos de seu capital inicial dentro de um curto período de tempo.
O fato de os fundos de hedge obterem um retorno enorme sobre os investimentos faz dele um dos investimentos mais atraentes. ferramentas para investidores credenciados. Embora o investimento em fundos de hedge tenha sua própria parcela justa de riscos, você pode ter certeza de que, com gerentes experientes de fundos de hedge, você pode evitar a maioria dos riscos que provavelmente encontrará ao investir em fundos de hedge.
